发布日期：2024-12-10 14:06    点击次数：100

忘忧草官网在线播放 易方达中证家电龙头往来型绽放式指数证券投资基金 发起式联合基金（易方达中证家电龙头ETF联合发起式            C）基金家具良友提要更新                  编制日历：2024年12月6日                  送出日历：2024年12月9日 本提要提供本基金的蹙迫信息，是招募讲明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读竣工的招募讲明书等销售文献。 一、家具或然           易方达中证家电龙头 基金简称                  基金代码         018646           ETF 联合发起式           易方达中证家电龙头 下属基金简称                下属基金代码       018647           ETF 联合发起式 C           易方达基金经管有限公               中国农业银行股份有限 基金经管东说念主                 基金托管东说念主           司                        公司 基金契约奏效日   2023-09-19 基金类型      基金中基金          往来币种      东说念主民币 运作花样      凡俗绽放式          绽放频率      每个绽放日                          初始担任本基金 基金司理      庞亚平            基金司理的日历                          证券从业日历    2009-07-01           之日起三年后的年度对应日，若基金财富净值低于 2 亿元的，      《基金合           同》自动终结，不得通过召开基金份额捏有东说念主大会的花样延续。           满三年后不绝存续的，联络 20 个职责日出现基金份额捏有东说念主数目不悦           期论述中给予露馅；联络 50 个职责日出现前述情形的，基金契约终结，           不需召开基金份额捏有东说念主大会。           动等指数编制法度变动之外的身分以致见地指数不合适条款的情形除 其他：           外） 、指数编制机构退出等情形，基金经管东说念主应当自该情形发生之日起           十个职责日向中国证监会论述并提倡惩办决策，如更换基金见地指数、           调养运作花样、与其他基金归拢、或者终结基金契约等，并在 6 个月           内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决，基金份额捏有东说念主大会未得胜召           开或就上述事项表决未通过的，本基金契约终结。自指数编制机构停           止见地指数的编制及发布至惩办决策确依时刻，基金经管东说念主应按照指           数编制机构提供的最近一个往来日的指数信息遵从基金份额捏有东说念主利           益优先原则保管基金投资运作。                                “易方达中证家电龙头指数发起式证券投           资基金”变更为“易方达中证家电龙头往来型绽放式指数证券投资基          金发起式联合基金”。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资目的与投资政策 投资目的     详细追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度和追踪罪恶的最小化。          本基金的投资范围包括目的ETF、见地指数成份股及备选成份股（含存          托凭据）、除见地指数成份股及备选成份股之外的其他股票（包括创          业板、科创板偏激他照章刊行上市的股票、存托凭据）、债券（包括          国债、央行单子、场地政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、          中期单子、短期融资券、可调养债券、可交换债券等）、债券回购、          财富撑捏证券、银行入款、同行存单、货币市集器具、金融繁衍器具          （包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金          投资的其他金融器具。 投资范围          如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履          行得当门径后，本基金不错将其纳入投资范围。          本基金将根据法律法规的章程参与转融通证券出借及融资业务。          基金的投资组合比例为：本基金投资于目的ETF的财富不低于基金财富          净值的90%，保捏不低于基金财富净值5%的现款或者到期日在一年以内          的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款          等。          本基金的见地指数为中证家电龙头指数，偏激异日可能发生的变更。          本基金为目的ETF的联合基金，主要通过投资于目的ETF终了对功绩比          较基准的详细追踪，力图将日均追踪偏离度的统统值扫尾在0.35%以          内，年化追踪罪恶扫尾在4%以内，主要投资政策包括目的ETF投资政策、 主要投资政策          股票（含存托凭据）投资政策、债券和货币市集器具投资政策、股指          期货和股票期权投资政策、参与转融通证券出借业务政策、融资业务          政策等。 功绩比较基准   中证家电龙头指数收益率×95%+活期入款利率（税后）×5%          本基金为ETF联合基金，预期风险与预期收益水平高于搀杂型基金、债          券型基金与货币市集基金。本基金主要通过投资于目的ETF终了对功绩 风险收益特征          比较基准的详细追踪。因此，本基金的功绩进展与见地指数的进展密          切相关。 注：投资者可阅读《招募讲明书》基金的投资章节了解详备情况。 (二) 投资组合股产建树图表/区域建树图表 投资组合股产建树图表 (三) 自基金契约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较  图 注：基金契约奏效过去时刻的相关数据按践诺存续期意想。基金的过往功绩不代表异日进展。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：           份额（S）或金额（M）             收费花样 用度类型                                             备注             /捏有期限（N）               /费率  赎回费                 N ≥ 7天            0.00% 注：本基金C类基金份额在投资者申购时不收取申购用度，在捏有时刻收捣毁售做事费。 （二） 基金运作相关用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别      收费花样/年费率或金额                      收取方 经管费           年费率 0.50%              基金经管东说念主、销售机构 托管费           年费率 0.10%                   基金托管东说念主 销售做事费         年费率 0.30%                   销售机构 审计用度      年用度金额 10，000.00 元               司帐师事务所 信息露馅费      年用度金额 0.00 元                   章程露馅报刊          详见招募讲明书的基金用度与税收 其他用度                  章节。 注：1.本基金的经管费按前一日基金财富净值扣除前一日所捏有目的ETF公允价值后的余额 （若为负数，则取0）的0.50%年费率计提。本基金的托管费按前一日基金财富净值扣除前一 日所捏有目的ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.10%年费率计提。 最终践诺金额以基金依期论述露馅为准。 （三） 基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏有时刻，投资者需支拨的运作费率如下表：                 基金运作概括费率（年化） 注：基金运作概括费率=固定经管费率+托管费率+销售做事费率+其他运作用度共计占基金每 日平均财富净值的比例（年化）。基金经管费率、托管费率、销售做事费率为基金现行费率， 其他运作用度以最近一次基金年报露馅的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   投成本基金可能碰到的专有风险包括但不限于：    （1）指数化投资的风险，包括见地指数 报告与股票市集平均报告偏离的风险、见地指数波动的风险、见地指数成份股主要聚集于家 用电器相关领域的行业聚集风险、部分红份股权重较大的风险、见地指数可回溯历史数据时 间较短的风险、基金收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险、追踪罪恶扫尾未达商定目的 的风险、见地指数值意想出错的风险、指数编制机构住手做事的风险、见地指数编制决策带 来的风险、见地指数变更的风险、成份股停牌的风险；    （2）联合基金的格外风险，包括可能 具有与目的 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险、目的 ETF 濒临的风险可能径直或 蜿蜒成为本基金的风险、由目的 ETF 的联合基金变更为径直投资目的 ETF 见地指数成份股及 备选成份股的指数基金的风险；  （3）投资特定品种（包括股指期货、股票期权等金融繁衍品、 财富撑捏证券、存托凭据等）的专有风险；   （4）参与转融通证券出借业务的风险等；  （5）基 金契约终结的风险等。此外，本基金还将濒临市集风险、流动性风险（包括但不限于特定投 资见地流动性较差风险、大量赎回风险、启用舞动订价或侧袋机制等流动性风险经管器具带 来的风险等） 、经管风险、税收风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机 构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等一般风险。本基金的具体运作特质详见 基金契约和招募讲明书的商定。投成本基金可能濒临的风险详见招募讲明书的“风险揭示” 部分。 （二）蹙迫领导   易方达中证家电龙头往来型绽放式指数证券投资基金发起式联合基金由易方达中证家 电龙头指数发起式证券投资基金变更而来，中国证监会对易方达中证家电龙头指数发起式证 券投资基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。基金经管东说念主依照恪尽责守、本分信用、严慎勉力的原则经管和运 用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金契约取得基 金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金契约确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金契约》而产生 的或与《基金契约》相关的一切争议应尽量通过协商、长入路子惩办，如经友好协商未能 惩办的最终将通过仲裁花样处理，详见《基金契约》。   基金家具良友提要信息发生枢纽变更的，基金经管东说念主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的相关信息，敬请同期情切基金经管东说念主发布的相关临时 公告等。 五、其他良友查询花样   以下良友详见基金经管东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088