四房色播 万孚生物: 对于万孚转债回售的公告
发布日期：2024-10-25 17:23 点击次数：116
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-094
债券代码：123064 债券简称：万孚转债
广州万孚生物工夫股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息表露的内容真确、准确、完满，莫得虚
假纪录、误导性述说或紧要遗漏。
颠倒辅导：
扣划等情形，债券抓有东谈主本次回售陈诉业务失效。
广州万孚生物工夫股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 9 月
的 70%，即 33.99 元/股；2024 年 9 月 11 日至 2024 年 10 月 22 日蚁集二十三个
往来日的收盘价钱低于当期转股价 48.58 元/股（因部分逼迫性股票回购刊出导致
公司股本减少，自 2024 年 9 月 11 日起，“万孚转债”转股价钱由 48.56 元/股调
整为 48.58 元/股）的 70%，即 34.01 元/股。“万孚转债”处于终末两个计息年度。
字据《广州万孚生物工夫股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募说
（以下简称“《召募评释书》”）的商定，“万孚转债”的有条件回售条件见效。
明书》
现将“万孚转债”回售探讨事项公告如下：
一、回售情况轮廓
字据《召募评释书》，有条件回售条件的商定如下：
本次刊行的可转债终末两个计息年度，如若公司股票在职意蚁集三十个往来
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债抓有东谈主有权将其抓有的可转
债一谈或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述往来日
内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发
行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而休养的情形，
则在休养前的往来日按休养前的转股价钱和收盘价钱计较，在休养后的往来日按
休养后的转股价钱和收盘价钱计较。如若出现转股价钱向下修正的情况，则上述
蚁集三十个往来日须从转股价钱休养之后的第一个往来日起从头计较。
本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债抓有东谈主在每年回售条件初次满
足后可按上述商定条件运用回售权一次，若在初次清闲回售条件而可转债抓有东谈主
未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并扩充回售的，该计息年度不应再运用回
售权，可转债抓有东谈主弗成屡次运用部分回售权。
“万孚转债”当今正处于终末两个计息年度，且公司股票自 2024 年 9 月 1 日
至 2024 年 9 月 10 日蚁集七个往来日的收盘价钱低于当期转股价 48.56 元/股的
易日的收盘价钱低于当期转股价 48.58 元/股（因部分逼迫性股票回购刊出导致公
司股本减少，自 2024 年 9 月 11 日起，“万孚转债”转股价钱由 48.56 元/股休养为
债”回售条件见效。
字据《召募评释书》的商定，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
其中，i=1.80%（“万孚转债”第 5 个计息年度，即 2024 年 9 月 1 日至 2025
年 8 月 31 日的票面利率），t=54 天（2024 年 9 月 1 日至 2024 年 10 月 25 日，算
头不算尾，其中 2024 年 10 月 25 日为回售陈诉期首日）。
计较可得：IA=100×1.80%×54/365=0.266 元/张（含税）。
由上可得“万孚转债”本次回售价钱为 100.266 元/张（含息、税）。
字据《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》《国度税务总局对于加强企业债券利
息个东谈主所得税代扣代缴使命的告知》
（国税函[2003]612 号）、
《对于境外投资机构
境内债券市集企业所得税、升值税的告知》
（财税[2018]108 号）过甚他联系税收
法律、法例的探讨章程，①对于抓有“万孚转债”的个东谈主投资者和证券投资基金
债券抓有东谈主，利息所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣
代缴所得税，回售骨子所得为 100.181 元/张；②对于抓有“万孚转债”的及格境外
投资者（QFII 和 RQFII），字据《对于境外机构投资境内债券市集企业所得税、
升值税计谋的告知》（财税 2018[108]号章程），免征所得税，回售骨子所得为
司不代扣代缴所得税，回售骨子所得为 100.266 元/张，自行交纳债券利息所得
税。
“万孚转债”抓有东谈主可回售部分卤莽一谈未转股的“万孚转债”。“万孚转债”
抓有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售门径和付款边幅
按照《深圳证券往来所上市公司自律监管携带第 15 号--可调治公司债券》等
联系章程，公司应当在清闲回售条件的次一往来日开市前表露回售公告，而后在
回售期达成前每个往来日表露 1 次回售辅导性公告。公告应当载明回售条件、申
报时期、回售价钱、回售门径、付款循序、付款时刻、回售条件触发日等内容。
回售条件触发日与回售陈诉期首日的辨别期限应当不卓著 15 个往来日。公司将
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登上述探讨回售的公告。
运用回售权的债券抓有东谈主应在 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 10 月 31 日的
回售陈诉期内通过深圳证券往来所往来系统进行回售陈诉，回售陈诉当日不错撤
单。回售陈诉也曾阐发，弗成撤销。如若陈诉当日未能陈诉得胜，可于次日不息
陈诉（限陈诉期内）。债券抓有东谈主在回售陈诉期内未进行回售陈诉，视为对本次
回售权的无条件毁灭。在回售资金划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，
债券抓有东谈主的该笔回售陈诉业务失效。
公司将按前述章程的回售价钱回购“万孚转债”，公司托付中国证券登记结
算有限累赘公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登
记结算有限累赘公司深圳分公司的探讨业务法则，刊行东谈主资金到账日为 2024 年
三、回售时期的往来和转股
“万孚转债”在回售期内将不息往来，但暂停转股，在吞并往来日内，若“万
孚转债”抓有东谈主发出往来、转托管、回售等两项或以上报盘央求的，按以下章程
处置央求：往来、回售、转托管。
四、备查文献
调治公司债券回售的法律见识书；
公司债券回售探讨事项的核查见识。
特此公告。
广州万孚生物工夫股份有限公司
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