发布日期：2024-12-10 13:42    点击次数：62

妈妈的朋友在线播放 南边恒生生物科技往复型灵通式指数证券投资基金发起式集会基金（QDII）（I 类份额）基金产物府上概                                       要（2024 年 12 月更新） 南边恒生生物科技往复型灵通式指数证券投资基金发起式联 接基金（QDII）（I 类份额）基金产物府上撮要（2024 年 12                月更新）                                      编制日历：2024 年 12 月 8 日                      送出日历：2024 年 12 月 9 日  本撮要提供本基金的进军信息，是招募诠释书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完竣的招募诠释书等销售文献。 一、产物或者             南边恒生生物科技 ETF 基金简称                          基金代码          021053             发起集会（QDII）I             南边基金经管股份有限                      中国农业银行股份有限 基金经管东谈主                         基金托管东谈主             公司                              公司 境外托管东谈主中语                       境外托管东谈主英文             好意思国花旗银行有限公司                      Citibank， N.A 称呼                            称呼 基金合同成功日     2023 年 5 月 30 日 基金类型        股票型               往复币种          东谈主民币 运作款式        普通灵通式 灵通频率        每个灵通日                               初始担任本基金 基金司理        朱恒红               基金司理的日历                               证券从业日历        2016 年 7 月 4 日             《基金合同》成功之日起 3 年后的对应日，若基金财富净值低于 2 亿元，             基金合同自动辩认，且不得通过召开基金份额抓有东谈主大会陆续基金合同             期限。法律律例或中国证监会另有章程的，从其章程。             如本基金在《基金合同》成功 3 年后链接存续的，衔接 20 个使命日出 其他          现基金份额抓有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情             形的，基金经管东谈主应当在如期申诉中给以显露；衔接 50 个使命日出现             基金份额抓有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形             的，基金合同应当辩认，无需召开基金份额抓有东谈主大会。             法律律例或中国证监会另有章程时，从其章程。   注:本基金于 2024 年 4 月 22 日增设 I 类份额。 二、基金投资与净值推崇 （一） 投资方向与投资策略   注:详见《南边恒生生物科技往复型灵通式指数证券投资基金发起式集会基金（QDII） 招募诠释书》第十部分“基金的投资”。          本基金通过投资于方向 ETF，精湛追踪标的指数，追求与功绩比较基准 投资方向          雷同的申报。 南边恒生生物科技往复型灵通式指数证券投资基金发起式集会基金（QDII）（I 类份额）基金产物府上概                                       要（2024 年 12 月更新）           本基金主要投资于方向 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股（包           括内地与香港股票商场往复互联互通机制允许买卖的章程范围内的香港           长入往复所上市的股票（简称“港股通股票”）、香港长入往复所上市的           其他股票和存托字据等）。为更好地结束投资方向，本基金可极少投资于           非成份股（包含主板、创业板偏激他经中国证监会核准或注册刊行的股           票、港股通股票、香港长入往复所上市的其他股票和存托字据等）；政府           债券、公司债券（包括公司刊行的金融债券）、可转换债券、可交换债券、           住房按揭救助证券、财富救助证券等，以及中国证监会认同的国际金融           组织刊行的证券；在已与中国证监会签署双边监管融合谅解备忘录的国           家或地区证券商场挂牌往复的其他普通股、优先股、世界存托字据和好意思           国存托字据、房地产信赖字据；在已与中国证监会签署双边监管融合谅           解备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括 ETF）；           银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、生意单据、回购协           议、短期政府债券等货币商场器具；股指期货、股票期权；远期合约、 投资范围           互换及经中国证监会认同的境社往复所上市往复的权证、期权、期货等           金融生息产物；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂           钩的境外结构性投财富品；以及中国证监会允许基金投资的其他金融工           具。其中在投资香港商场时，本基金可通过及格境内机构投资者（QDII）           境外投资额度或内地与香港股票商场往复互联互通机制进行投资。本基           金不错进行境外证券假贷往复、境外正回购往复、逆回购往复。筹商证           券假贷往复的内容以挑升签署的三方或多方公约商定为准。           基金的投资组合比例为：本基金投资于方向 ETF 的比例不低于基金财富           净值的 90%。每个往复日日终在扣除金融生息品合约需交纳的往复保证           金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金财富           净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。           如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行           合适轮番后，不错将其纳入投资范围。           本基金的标的指数为恒生生物科技指数，偏激异日可能发生的变更。           本基金为全王人被迫式指数基金，主要投资于方向 ETF。本基金并不参与           方向 ETF 的经管。在正常商场情况下，本基金力求净值增长率与功绩比           较基准之间的日均追踪偏离度不跳跃 0.35%，年追踪舛讹不跳跃 4%。主 主要投资策略    要投资策略包括：财富成就策略、方向 ETF 投资策略、成份股、备选成           份股投资策略、金融生息品投资策略、债券投资策略、财富救助证券投           资策略、存托字据投资策略等以更好的追踪标的指数，结束基金投资目           标。           经估值汇率谐和后的恒生生物科技指数收益率×95%+银行活期入款利 功绩比较基准           率（税后）×5%           本基金的方向 ETF 为股票型基金，一般而言，其永恒平均风险与预期收           益高于羼杂型基金、债券型基金与货币商场基金。本基金为 ETF 集会基           金，通过投资于方向 ETF 追踪标的指数推崇，具有与标的指数以及标的 风险收益特征    指数所代表的商场雷同的风险收益特征。           本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金雷同的市           场波动风险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险和港股通机制           下因投资环境、投资标的、商场轨制以及往复司法等相反带来的独到风 南边恒生生物科技往复型灵通式指数证券投资基金发起式集会基金（QDII）（I 类份额）基金产物府上概                                       要（2024 年 12 月更新）             险。             本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金雷同的市             场波动风险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险等境外证券市             场投资所濒临的尽头投资风险。 （二） 投资组结伙产成就图表/区域成就图表   无 （三） 自基金合同成功以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   无 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售联系用度                份额（S）或金额    用度类型        （M）/抓有期限            收费款式/费率       备注                  （N）               N      赎回费   I 类份额不收取申购费。 （二） 基金运作联系用度  以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别         收费款式/年费率或金额                收取方 经管费                    0.50%            基金经管东谈主和销售机构 托管费                    0.15%            基金托管东谈主 销售管事费                  0.10%            销售机构 审计用度                   10，000.00        管帐师事务所 信息显露费                  -                章程显露报刊                        《基金合同》成功后与基金                        联系的信息显露用度；《基                        金合同》成功后与基金联系                        的管帐师费、讼师费、诉讼                        费和仲裁费；基金份额抓有                        东谈主大会用度；基金的证券/                        期货/期权往复用度及在境                        外商场的开户、往复、清 其他用度                                                  -                        算、登记等施行发生的费                        用；基金的银行汇划用度和                        外汇兑换往复的联系用度；                        基金联系账户的开户及调节                        用度；基金依照筹商法律法                        规应当交纳的，购买或处置                        证券筹商的任何税收、征                        费、关税、印花税、及预扣 南边恒生生物科技往复型灵通式指数证券投资基金发起式集会基金（QDII）（I 类份额）基金产物府上概                                       要（2024 年 12 月更新）                   提税（以及与前述各项筹商                   的任何利息及用度）（简称                   “税收”）；代表基金投票或                   其他与基金投资行为筹商的                   用度；与基金缴征税收筹商                   的手续费、汇款费、照管人费                   等；因投资港股通股票而产                   生的各项合理用度；更换基                   金经管东谈主、更换基金托管                   东谈主、更换境外托管东谈主及基金                   财富由原基金托管东谈主、境外                   托管东谈主滚动新基金托管东谈主、                   境外托管东谈主所引起的用度，                   但因基金经管东谈主或基金托管                   东谈主、境外托管东谈主自己原因导                   致被更换的情形之外；基金                   投资方向 ETF 的联系用度                   （包括但不限于方向 ETF                   的往复用度、申赎用度                   等）；按照国度筹商章程和                   《基金合同》商定，不错在                   基金财产中列支的其他费                   用。   注：标的指数许可使用费应当由基金经管东谈主承担，不得从基金财产中列支。   本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金财富扣除。   本基金的经管费、托管费计提基础为前一日的基金财富净值扣除所抓有方向 ETF 基金份 额部分基金财富后的余额。   上表中年用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终施行金额以基金如期申诉显露为准。 （三） 基金运作空洞用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在抓惟恐代，投资者需支拨的运作费率如下表：                         基金运作空洞费率（年化）   基金经管费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报显露的联统统据为基准测算。本基金基金财产中投资于方向 ETF 的部分不收 取经管费、托管费，基金财产施行承担的基金运作空洞费率可能低于上述测算值。 四、风险揭示与进军指示 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。   投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   （一）本基金独到的风险   一）行为指数基金存在的风险 南边恒生生物科技往复型灵通式指数证券投资基金发起式集会基金（QDII）（I 类份额）基金产物府上概                                       要（2024 年 12 月更新）   标的指数并不可全王人代表通盘股票商场。标的指数成份股的平均申报率与通盘股票商场 的平均申报率可能存在偏离。   标的指数因为编制方法的颓势有可能导致标的指数的推崇与总体商场推崇有在相反，因 标的指数编制方法的不老练也可能导致指数谐和较大，增多基金投资成本，并有可能因此而 增多追踪舛讹，影响投资收益。   标的指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司景象、投资东谈主心理和交 易轨制等各式要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。   基金在追踪指数时由于各式原因导致基金的功绩推崇与标的指数推崇之间产生相反的 不笃定性，包括但不限于以下要素：   （1）标的指数成份股的配股、增发、分成等公司步履；   （2）标的指数成份股的谐和；   （3）基金买卖股票时产生的往复成本和往复冲击；   （4）申购、赎回要素带来的追踪舛讹；   （5）新股市值配售、新股认购带来的追踪舛讹；   （6）基金现款财富的攀扯；   （7）基金的经管费、托管费和销售管事费等带来的追踪舛讹；   （8）指数成份股停牌、摘牌，成份股涨、跌停板等要素带来的偏差；   （9）基金经管东谈主的买入卖出时机遴荐；   （10）其他要素带来的偏差。   根据基金合同的章程，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜链接行为 本基金的投资标的指数及功绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随之调 整，基金收益风险特征可能发生变化，投资东谈主需承担投资组合谐和所带来的风险与成本。   本基金功绩比较基准仅为基金功绩提供对比的参考基准，功绩比较基准的推崇并不代表 基金施行的收益情况，也不行为对基金收益的预测。本基金施走运作中投资的对象偏激权重， 与功绩比较基准的组成偏激权重可能并非全王人一致，可能出现投资组合收益率与功绩比较基 准收益率偏离的风险。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并经管和调节，异日指数编制机构可能由于各式 原因住手对指数的经管和调节，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个使命 日向中国证监会申诉并提议惩办决议，如更换基金标的指数、转换运作款式、与其他基金合 并或者辩认基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决，基金份额抓有东谈主 大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的，基金合同辩认。投资东谈主将濒临更换基金标的指 数、转换运作款式、与其他基金统一或者辩认基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至惩办决议确如时代，基金经管东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息谨守基金份额抓有东谈主利益优先原则保管基金 投资运作，该时代由于标的指数不再更新等原因可能导致指数推崇与联系商场推崇有在相反， 影响投资收益。 南边恒生生物科技往复型灵通式指数证券投资基金发起式集会基金（QDII）（I 类份额）基金产物府上概                                       要（2024 年 12 月更新）     标的指数确当前成份股可能会改变、停牌或摘牌，尔后也可能会有其它股票加入成为该 指数的成份股。本基金投资组合与联系指数成份股之间并非全王人联系，在标的指数的成份股 谐和时，存在由于成份股停牌或流动性差等原因无法实时买卖成份股，从而影响本基金对标 的指数的追踪进度。当标的指数的成份股摘牌时，本基金可能无法实时卖出而导致基金净值 下落，追踪偏离度和追踪舛讹扩大等风险。     本基金运作过程中，当标的指数成份股发生赫然负面事件濒临退市，且指数编制机构暂 未作出谐和的，基金经管东谈主应当按照抓有东谈主利益优先的原则，履行里面决策轮番后实时对相 关成份股进行谐和，但并不保证能因此幸免该成份证券对本基金基金财产的影响，当基金管 理东谈主对该成份股给以谐和时也可能产生追踪偏离度和追踪舛讹扩大等风险。     由于主要投资于方向 ETF，是以本基金会濒临诸如方向 ETF 的经管风险与操立场险、目 标 ETF 基金份额二级商场往复价钱波动风险和折溢价的风险、方向 ETF 的时代风险等风险。     本基金为方向 ETF 的集会基金，但不保证本基金的推崇与方向 ETF 功绩推崇一致。可能 激励相反的要素主要包括：     （1）法律律例对投资比例的条款。方向 ETF 行为一种极端的基金品种，可将一齐或接 近一齐的基金财富，用于追踪标的指数的推崇；而本基金行为普通的灵通式基金，每个往复 日日终在扣除金融生息品合约需交纳的往复保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券 的投资比例不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。     （2）投资经管款式的不同，如在指数化投资过程中，不同的经管款式会导致追踪指数 的水平、时代技巧、买入卖出的时机遴荐等的不同。     二）本基金投资特定品种的独到风险     本基金可投资于股指期货，股指期货行为一种金融生息品，主要存在以下风险：     （1）商场风险：是指由于股指期货价钱变动而给投资者带来的风险。     （2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法实时变现所带来的风险。     （3）基差风险：是指股指期货合约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波动所变成的 风险。     （4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金知足缔造或者保管股指期货合约头寸所 条款的保证金而带来的风险。     （5）杠杆风险：因股指期货接收保证金往复而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大 的收益波动。     （6）信用风险：是指期货经纪公司爽约而产生损失的风险。     （7）操立场险：是指由于里面经由的不完善，业务东谈主员出现差错或者泛泛，或者系统 出现故障等原因变成损失的风险。 动率、期权到期时候、商场利率水对等要素的影响。因此，投资股票期权主要存在 Delta 风险、Gamma 风险、Vega 风险、Theta 风险以及 Rho 风险。同期，进行股票期权投资还面 临流动性风险、信用风险、操立场险等。     本基金可投资于财富救助证券，因此可能濒临财富救助证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操立场险。本基金经管东谈主将通过里面信用评级、投资 授信摆布等方法对财富救助证券投资进行有用的风险评估和摆布。同期，本基金经管东谈主将对 南边恒生生物科技往复型灵通式指数证券投资基金发起式集会基金（QDII）（I 类份额）基金产物府上概                                       要（2024 年 12 月更新） 财富救助证券进行全程合规监控，通过事前摆布、事中监督和过后申诉查验等款式，确保资 产救助证券投资的正当合规。   本基金可投资于通顺受限证券，因此可能濒临在一定的价钱下无法卖出而要降价卖出的 风险，同期由于通顺受限证券的非通顺特色，在本基金参与投资后将在一如期限内无法通顺， 在濒临基金大范围赎回的情况下有可能因为无法变现变成流动性风险。当今，本基金经管东谈主 已缔造了健全的里面摆布体系，全面监控流动性受限证券的种类、投资比例、里面审批经由、 信息显露、日常风险监控等花样，作念好危险处理预案，确保通顺受限证券投资的正当合规。   本基金的投资范围包括中国存托字据，除与其他仅投资于沪深商场股票的基金所濒临的 共同风险外，本基金还将濒临中国存托字据价钱大幅波动甚而出现较大损失的风险，以及与 中国存托字据刊行机制联系的风险，包括存托字据抓有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓舞在法 律地位、享有权柄等方面存在相反可能激励的风险；存托字据抓有东谈主在分成派息、诈骗表决 权等方面的极端安排可能激励的风险；存托公约自动逼迫存托字据抓有东谈主的风险；因多地上 市变成存托字据价钱相反以及波动的风险；存托字据抓有东谈主权益被摊薄的风险；存托字据退 市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在抓续信息显露监管方面与境内可能存在相反 的风险；境表里法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。   三）基金合同提前辩认的风险   基金合同成功之日起 3 年后的对应日，若基金财富净值低于 2 亿元，基金合同自动辩认， 且不得通过召开基金份额抓有东谈主大会陆续基金合同期限。法律律例或中国证监会另有章程的， 从其章程。   如本基金在基金合同成功 3 年后链接存续的，衔接 50 个使命日出现基金份额抓有东谈主数 量起火 200 东谈主或者基金财富净值低于东谈主民币 5000 万元情形的，基金合同应当辩认，无需召 开基金份额抓有东谈主大会。   （二）境外投财富品风险   境外证券商场合座推崇受到经济运行情况、货币/财政战略、产业战略、税法、汇率、 往复司法、结算、托管以偏激他运立场险等多种要素的影响，上述要素的波动和变化可能会 使基金财富濒临潜在风险。此外，投资境外商场的成本、波动性也可能高于国内商场，存在 一定的商场风险。   本基金主要投资于方向 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股（包括内地与香港 股票商场往复互联互通机制允许买卖的章程范围内的香港长入往复所上市的股票（简称“港 股通股票”）、香港长入往复所上市的其他股票和存托字据等）。为更好地结束投资方向， 本基金可极少投资于非成份股（包含主板、创业板偏激他经中国证监会核准或注册刊行的股 票、港股通股票、香港长入往复所上市的其他股票和存托字据等）；政府债券、公司债券 （包括公司刊行的金融债券）、可转换债券、可交换债券、住房按揭救助证券、财富救助证 券等，以及中国证监会认同的国际金融组织刊行的证券；在已与中国证监会签署双边监管合 作谅解备忘录的国度或地区证券商场挂牌往复的其他普通股、优先股、世界存托字据和好意思国 存托字据、房地产信赖字据；在已与中国证监会签署双边监管融合谅解备忘录的国度或地区 证券监管机构登记注册的公募基金（包括 ETF）；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、 银行单据、生意单据、回购公约、短期政府债券等货币商场器具；股指期货、股票期权；远 期合约、互换及经中国证监会认同的境社往复所上市往复的权证、期权、期货等金融生息产 品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的境外结构性投财富品；以及 南边恒生生物科技往复型灵通式指数证券投资基金发起式集会基金（QDII）（I 类份额）基金产物府上概                                       要（2024 年 12 月更新） 中国证监会允许基金投资的其他金融器具。其中在投资香港商场时，本基金可通过及格境内 机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票商场往复互联互通机制进行投资。本基 金不错进行境外证券假贷往复、境外正回购往复、逆回购往复。筹商证券假贷往复的内容以 挑升签署的三方或多方公约商定为准。   基金净值会因为境内或境外证券商场的波动、行业及国社往复所上市公司的盘算推算风险和 财务风险等要素产生波动，上述要素的波动和变化可能会使基金财富濒临潜在风险。   本基金以东谈主民币召募和计价，当汇率发生变动时，将会影响到东谈主民币计价的净财富价值， 从而导致基金财富濒临潜在风险。汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金功绩 产生影响。此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，若是汇率发布机构出现汇率发 布时候延伸或是汇率数据毛病等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。   国度或地区的财政战略、货币战略、产业战略、地区发展战略等宏不雅战略发生变化，导 致商场波动而影响基金收益，也会产生风险，称之为政事风险。举例，境外商场的政府可能 会鉴于政事上的优先辩论，改变支付战略。本基金以境外商场为主要投资地区，因此境外市 场的政事、社会或经济情势的变动（包括自然灾害、战役、流行病、暴动或歇工等），王人可 能对本基金变成径直或者是迤逦的负面冲击。本基金将在里面及外部盘问机构的救助下，密 切讲理列国政事、经济和产业战略的变化，当令谐和投资策略以应付政事风险的变化。   由于各个国度/地区适用不同法律律例的原因，可能导致本基金的某些投资步履在部分 国度/地区受到限度或合同不可正常实行，从而使得基金财富濒临损失的可能性。   在投资列国或地区商场时，因列国、地区税务法律律例的不同，可能会就股息、利息、 成本利得等收益向列国、地区税务机构缴征税金，包括预扣税，该步履可能会使得财富申报 受到一定影响。列国、地区的税收法律律例的章程可能变化，或者加以具有回首力的矫正， 是以可能须向该等国度或地区交纳本基金销售、估值或者出售投资当日并未瞻望的出奇税项。   本基金在投资国外商场时会预先了解明晰各地区的税务法律律例，同期，在境外托管东谈主 的协助下，完成投资所在国度或地区的税务扣缴使命。   由于各个国度/地区对上市公司日常盘算推算行为的管帐处理、财务报走漏出等管帐核算标 准的章程存在一定相反，可能导致基金司理对公司盈利才智、投资价值的判断产生偏差，从 而给本基金投资带来潜在风险。   证券假贷/正回购/逆回购风险的主要风险在于往复敌手风险，具体来讲，关于证券假贷， 往复期满时借方未如约偿还所借证券，或在往复时代未如约支付已借出证券产生的统统股息、 利息和分成；关于正回购，往复期满时买方未如约卖回已买入证券，或在往复时代未如约支 付售出证券产生的统统股息、利息和分成；关于逆回购，往复期满时卖方未如约买回已售出 证券。   （三）商场风险   证券商场价钱受到经济要素、政事要素、投资心理和往复轨制等各式要素的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括：1、战略风险。2、经济周期风险。3、利率风险。 再投资风险。   （四）经管风险 南边恒生生物科技往复型灵通式指数证券投资基金发起式集会基金（QDII）（I 类份额）基金产物府上概                                       要（2024 年 12 月更新）   在基金经管运作过程中基金经管东谈主的学问、教育、判断、决策、技能等，会影响其对信 息的占有和对经济场面、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，变成经管风险。但 从永恒看，本基金的收益水平仍与基金经管东谈主的经管水平、经管技巧和经管时代等联系性较 大，可能因为基金经管东谈主的要素而影响基金的永恒收益水平。   （五）流动性风险   本基金在濒临大范围赎回的情况下有可能因为无法变现变成流动性风险。若是出现流动 性风险，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公谈对待的前提下，可实施备 用的流动性风险经管器具，包括但不限于脱期办理多数赎回苦求、暂停收受赎回苦求、降速 支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、启用侧袋机制以及中国证监会 认定的其他措施。同期基金经管东谈主将时刻提神可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日 常监控，保护抓有东谈主的利益。实施备用流动性风险经管器具的决策轮番依照基金经管东谈主流动 性风险经管轨制的章程办理。当实施备用的流动性风险经管器具时，有可能无法按基金合同 商定的时限支付赎回款项、赎回时承担冲击成本产生资金损失等影响。   （六）其他风险   （七）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基 金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节筹商风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券、 期货商场遍及规则等作念出的概述性形色，代表了一般商场情况下本基金的永恒风险收益特征。 销售机构(包括基金经管东谈主直销机构和其他销售机构)根据联系法律律例对本基金进行风险 评价，不同的销售机构接收的评价方法可能存在不同，因此销售机构的风险等第评价与基金 法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险等第评价也可能存在不 同，销售机构基于自己接收的评价方法可能对基金的风险等第进行如期或不如期的谐和，但 销售机构向投资东谈主推介基金产物时，所依据的基金产物风险等第评价效用不得低于基金经管 东谈主作出的风险等第评价效用。投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条款完成风险承受能 力与产物风险之间的匹配历练。   （八）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险经管器具，是将特定财富别离至挑升的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东谈主进行支付，见识在于有用结巴并化解风险，确 保投资者得到公谈对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手显露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常灵通赎回，因此启用侧袋机制时抓有基 金份额的抓有东谈主将在启用侧袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不可赎回，其对应特定财富的变当前候具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性而况有 可能大幅低于启用侧袋机制时特定财富的估值，基金份额抓有东谈主可能因此濒临损失。 南边恒生生物科技往复型灵通式指数证券投资基金发起式集会基金（QDII）（I 类份额）基金产物府上概                                       要（2024 年 12 月更新）   实施侧袋机制时代，因本基金不显露侧袋账户份额的净值，即便基金经管东谈主在基金如期 申诉中显露申诉期末特定财富可变现净值或净值区间的，也不行为特定财富最终变现价钱的 承诺，因此关于特定财富的公允价值和最终变现价钱，基金经管东谈主不承担任何保证和承诺的 包袱。   基金经管东谈主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购战略，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金经管东谈主诡计各项投资运作方向和基金功绩方向时仅需辩论主袋账 户财富，并根据联系章程对分割侧袋账户财富导致的基金净财富减少进行按投资损失处理， 因此本基金显露的功绩方向不可反应特定财富的真不二价值及变化情况。   （九）声明   恒生生物科技指数（“该指数”）由恒生指数有限公司根据恒生资讯管事有限公司的授 权发布及编制。恒生生物科技指数的商标及称呼由恒生资讯管事有限公司全权领有。恒生指 数有限公司及恒生资讯管事有限公司已容许南边基金经管股份有限公司可就南边恒生生物 科技往复型灵通式指数证券投资基金（QDII）（或经中国证券监督经管委员会注册的其它名 称）及南边恒生生物科技往复型灵通式指数证券投资基金发起式集会基金（QDII）（或经中 国证券监督经管委员会注册的其它称呼）（“该产物”）使用及参考该指数，然而，恒生指 数有限公司及恒生资讯管事有限公司并不就(i)该指数偏激诡计或任何与之筹商的数据的准 确性或完竣性；或(ii)该指数或其中任何成份或其所见谅的数据的适用性或适当性；或(iii) 任何东谈主士因使用该指数或其中任何成份或其所见谅的数据而产生的效用，而向该产物的任何 经纪或该产物抓有东谈主或任何其它东谈主士作出保证或声明或担保，也不会就该指数提供或示意任 何保证、声明或担保。恒生指数有限公司可随时改造或修改诡计及编制该指数偏激任何关系 的公式、成份股份及统统的过程及基准，而毋庸作出见知。在适用法律允许的范围内，恒生 指数有限公司或恒生资讯管事有限公司不会因(i)南边基金经管股份有限公司就该产物使用 及/或参考该指数；或(ii)恒生指数有限公司在诡计该指数时的任何失准、遗漏、诞妄或错 误；或(iii)与诡计该指数筹商并由任何其它东谈主士提供的府上的任何失准、遗漏、诞妄﹑错 误或不完竣；或(iv)任何经纪、该产物抓有东谈主或任何其它往复该产物的东谈主士，因上述原因而 径直或迤逦蒙受的任何经济或其它损失承担任何包袱或债务，任何经纪、该产物抓有东谈主或任 何其它往复该产物的东谈主士不得因该产物，以任何花样向恒生指数有限公司及/或恒生资讯服 务有限公司进行索偿、法律行动或法律诉讼。任何经纪、抓有东谈主或任何其它东谈主士，须在全王人 了解此免责声明，而况不可依赖恒生指数有限公司及恒生资讯管事有限公司的情况下往复该 产物。为幸免产生疑问，本免责声明不组成任何经纪、抓有东谈主或任何其它东谈主士与恒生指数有 限公司及/或恒生资讯管事有限公司之间的任何合约或准合约关系，也不应视作已组成这种 关系。任何投资者如认购或购买该产物权益，该投资者将被视为已承认、相识并收受此免责 声明并受其逼迫，以及承认、相识并收受该产物所使用之该指数数值为恒生指数有限公司酌 情诡计的效用。 （二） 进军指示   南边恒生生物科技往复型灵通式指数证券投资基金发起式集会基金（QDII）（以下简称 “本基金”）经中国证监会 2023 年 1 月 10 日证监许可〔2023〕62 号文注册召募。中国证 监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出施行性判断或保证，也不 标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎发愤的原则经管和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。 南边恒生生物科技往复型灵通式指数证券投资基金发起式集会基金（QDII）（I 类份额）基金产物府上概                                       要（2024 年 12 月更新）   与本基金/基金合同联系的争议惩办款式为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金 合同》筹商的一切争议，如经友好协商未能惩办的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲 裁院，按照深圳国际仲裁院届时有用的仲裁司法进行仲裁，仲裁场地为深圳市。   基金产物府上撮要信息发生关键变更的，基金经管东谈主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得回基金的联系信息，敬请同期讲理基金经管东谈主发布的联系临时 公告等。   投资东谈主洞悉并容许基金经管东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值管事，并可自主选 择退订，具体的管事诠释详见招募诠释书“基金份额抓有东谈主管事”章节。 五、其他府上查询款式    以下府上详见基金经管东谈主网站www.nffund.com客服电话：400-889-8899    ●《南边恒生生物科技往复型灵通式指数证券投资基金发起式集会基金（QDII）基金合 同》、    《南边恒生生物科技往复型灵通式指数证券投资基金发起式集会基金（QDII）托管协 议》、    《南边恒生生物科技往复型灵通式指数证券投资基金发起式集会基金（QDII）招募诠释 书》    ●如期申诉、包括基金季度申诉、中期申诉和年度申诉    ●基金份额净值    ●基金销售机构及筹商款式    ●其他进军府上 六、其他情况诠释   暂无。