发布日期：2024-12-10 13:23    点击次数：189

南边恒生生物科技来去型绽放式指数证券投资基金发起式麇集基金（QDII）（A 类份额）基金产物贵府概                                       要（2024 年 12 月更新） 南边恒生生物科技来去型绽放式指数证券投资基金发起式联 接基金（QDII）（A 类份额）基金产物贵府提要（2024 年 12                月更新）                                     编制日历：2024 年 12 月 8 日                     送出日历：2024 年 12 月 9 日  本提要提供本基金的遑急信息，是招募诠释书的一部分。  作出投资决定前，请阅读无缺的招募诠释书等销售文献。 一、产物大约            南边恒生生物科技 ETF 基金简称                         基金代码          018078            发起麇集（QDII）A            南边基金不停股份有限                      中国农业银行股份有限 基金不停东说念主                        基金托管东说念主            公司                              公司 境外托管东说念主华文                      境外托管东说念主英文            好意思国花旗银行有限公司                      Citibank， N.A 称号                           称号 基金合同顺利日    2023 年 5 月 30 日 基金类型       股票型               来去币种          东说念主民币 运作样式       泛泛绽放式 绽放频率       每个绽放日                              启动担任本基金 基金司理       朱恒红               基金司理的日历                              证券从业日历        2016 年 7 月 4 日            《基金合同》顺利之日起 3 年后的对应日，若基金钞票净值低于 2 亿元，            基金合同自动拒绝，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会延续基金合同            期限。法律法则或中国证监会另有礼貌的，从其礼貌。            如本基金在《基金合同》顺利 3 年后不时存续的，连气儿 20 个服务日出 其他         现基金份额抓有东说念主数目发火 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情            形的，基金不停东说念主应当在依期陈诉中给予线路；连气儿 50 个服务日出现            基金份额抓有东说念主数目发火 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形            的，基金合同应当拒绝，无需召开基金份额抓有东说念主大会。            法律法则或中国证监会另有礼貌时，从其礼貌。 二、基金投资与净值发挥 （一） 投资场所与投资策略   注:详见《南边恒生生物科技来去型绽放式指数证券投资基金发起式麇集基金（QDII） 招募诠释书》第十部分“基金的投资”。          本基金通过投资于场所 ETF，追究追踪标的指数，追求与事迹比较基准 投资场所          同样的酬报。 投资界限       本基金主要投资于场所 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股（包 南边恒生生物科技来去型绽放式指数证券投资基金发起式麇集基金（QDII）（A 类份额）基金产物贵府概                                       要（2024 年 12 月更新）            括内地与香港股票市集来去互联互通机制允许买卖的礼貌界限内的香港            联合来去所上市的股票（简称“港股通股票”）、香港联合来去所上市的            其他股票和存托把柄等）。为更好地收场投资场所，本基金可极少投资于            非成份股（包含主板、创业板过火他经中国证监会核准或注册刊行的股            票、港股通股票、香港联合来去所上市的其他股票和存托把柄等）；政府            债券、公司债券（包括公司刊行的金融债券）、可颐养债券、可交换债券、            住房按揭辅助证券、钞票辅助证券等，以及中国证监会招供的国际金融            组织刊行的证券；在已与中国证监会签署双边监管配合谅解备忘录的国            家或地区证券市集挂牌来去的其他泛泛股、优先股、环球存托把柄和好意思            国存托把柄、房地产相信把柄；在已与中国证监会签署双边监管配合谅            解备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括 ETF）；            银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单子、生意单子、回购协            议、短期政府债券等货币市集器具；股指期货、股票期权；远期合约、            互换及经中国证监会招供的境社来去所上市来去的权证、期权、期货等            金融生息产物；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂            钩的境外结构性投钞票品；以及中国证监会允许基金投资的其他金融工            具。其中在投资香港市集时，本基金可通过及格境内机构投资者（QDII）            境外投资额度或内地与香港股票市集来去互联互通机制进行投资。本基            金不错进行境外证券假贷来去、境外正回购来去、逆回购来去。运筹帷幄证            券假贷来去的内容以挑升签署的三方或多方左券商定为准。            基金的投资组合比例为：本基金投资于场所 ETF 的比例不低于基金钞票            净值的 90%。每个来去日日终在扣除金融生息品合约需交纳的来去保证            金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金钞票            净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。            如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不停东说念主在履行            相宜圭臬后，不错将其纳入投资界限。            本基金的标的指数为恒生生物科技指数，过火改日可能发生的变更。            本基金为统统被迫式指数基金，主要投资于场所 ETF。本基金并不参与            场所 ETF 的不停。在正常市集情况下，本基金力求净值增长率与事迹比            较基准之间的日均追踪偏离度不逾越 0.35%，年追踪舛讹不逾越 4%。主 主要投资策略     要投资策略包括：钞票配置策略、场所 ETF 投资策略、成份股、备选成            份股投资策略、金融生息品投资策略、债券投资策略、钞票辅助证券投            资策略、存托把柄投资策略等以更好的追踪标的指数，收场基金投资目            标。            经估值汇率颐养后的恒生生物科技指数收益率×95%+银行活期入款利 事迹比较基准            率（税后）×5%            本基金的场所 ETF 为股票型基金，一般而言，其恒久平均风险与预期收            益高于混杂型基金、债券型基金与货币市集基金。本基金为 ETF 麇集基            金，通过投资于场所 ETF 追踪标的指数发挥，具有与标的指数以及标的            指数所代表的市集同样的风险收益特征。 风险收益特征            本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金雷同的市            场波动风险等一般投资风险之外，本基金还靠近汇率风险和港股通机制            下因投资环境、投资标的、市集轨制以及来去执法等各别带来的非常风            险。 南边恒生生物科技来去型绽放式指数证券投资基金发起式麇集基金（QDII）（A 类份额）基金产物贵府概                                       要（2024 年 12 月更新）             本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金雷同的市             场波动风险等一般投资风险之外，本基金还靠近汇率风险等境外证券市             场投资所靠近的至极投资风险。 （二） 投资组结伴产配置图表/区域配置图表   无 （三） 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   无 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售联系用度                份额（S）或金额    用度类型        （M）/抓有期限         收费样式/费率          备注                  （N）               M              万元  申购费（前收费）               万元               N      赎回费    投资东说念主重迭申购，须按每次申购所对应的费率层次分散计费。    基金申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于基金的市集推行、销售、登记 等各项用度。    赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作联系用度 南边恒生生物科技来去型绽放式指数证券投资基金发起式麇集基金（QDII）（A 类份额）基金产物贵府概                                       要（2024 年 12 月更新）  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费样式/年费率或金额            收取方 不停费               0.50%             基金不停东说念主和销售机构 托管费               0.15%             基金托管东说念主 销售服务费             -                 销售机构 审计用度              10，000.00         司帐师事务所 信息线路费             -                 礼貌线路报刊                   《基金合同》顺利后与基金                   联系的信息线路用度；《基                   金合同》顺利后与基金联系                   的司帐师费、讼师费、诉讼                   费和仲裁费；基金份额抓有                   东说念主大会用度；基金的证券/                   期货/期权来去用度及在境                   外市集的开户、来去、清                   算、登记等履行发生的费                   用；基金的银行汇划用度和                   外汇兑换来去的联系用度；                   基金联系账户的开户及爱戴                   用度；基金依照运筹帷幄法律法                   规应当交纳的，购买或处置                   证券运筹帷幄的任何税收、征                   费、关税、印花税、及预扣                   提税（以及与前述各项运筹帷幄                   的任何利息及用度）（简称 其他用度              “税收”）；代表基金投票或                     -                   其他与基金投资行为运筹帷幄的                   用度；与基金缴征税收运筹帷幄                   的手续费、汇款费、照管人费                   等；因投资港股通股票而产                   生的各项合理用度；更换基                   金不停东说念主、更换基金托管                   东说念主、更换境外托管东说念主及基金                   钞票由原基金托管东说念主、境外                   托管东说念主滚动新基金托管东说念主、                   境外托管东说念主所引起的用度，                   但因基金不停东说念主或基金托管                   东说念主、境外托管东说念主自己原因导                   致被更换的情形以外；基金                   投资场所 ETF 的联系用度                   （包括但不限于场所 ETF                   的来去用度、申赎用度                   等）；按照国度运筹帷幄礼貌和                   《基金合同》商定，不错在 南边恒生生物科技来去型绽放式指数证券投资基金发起式麇集基金（QDII）（A 类份额）基金产物贵府概                                       要（2024 年 12 月更新）                   基金财产中列支的其他费                   用。   注：标的指数许可使用费应当由基金不停东说念主承担，不得从基金财产中列支。   本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。   本基金的不停费、托管费计提基础为前一日的基金钞票净值扣除所抓有场所 ETF 基金份 额部分基金钞票后的余额。   上表中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终履行金额以基金依期陈诉线路为准。 （三） 基金运作空洞用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在抓未必期，投资者需支拨的运作费率如下表：                         基金运作空洞费率（年化）   基金不停费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报线路的联总共据为基准测算。本基金基金财产中投资于场所 ETF 的部分不收 取不停费、托管费，基金财产履行承担的基金运作空洞费率可能低于上述测算值。 四、风险揭示与遑急教唆 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。   投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   （一）本基金非常的风险   一）行动指数基金存在的风险   标的指数并弗成统统代表通盘股票市集。标的指数成份股的平均酬报率与通盘股票市集 的平均酬报率可能存在偏离。   标的指数因为编制方法的弱势有可能导致标的指数的发挥与总体市集发挥有在各别，因 标的指数编制方法的不熟悉也可能导致指数颐养较大，增多基金投资成本，并有可能因此而 增多追踪舛讹，影响投资收益。   标的指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司情景、投资东说念主心思和交 易轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。   基金在追踪指数时由于多样原因导致基金的事迹发挥与标的指数发挥之间产生各别的 不细则性，包括但不限于以下身分：   （1）标的指数成份股的配股、增发、分成等公司行动；   （2）标的指数成份股的颐养；   （3）基金买卖股票时产生的来去成本和来去冲击；   （4）申购、赎转身分带来的追踪舛讹；   （5）新股市值配售、新股认购带来的追踪舛讹；   （6）基金现款钞票的攀扯；   （7）基金的不停费、托管费和销售服务费等带来的追踪舛讹；   （8）指数成份股停牌、摘牌，成份股涨、跌停板等身分带来的偏差； 南边恒生生物科技来去型绽放式指数证券投资基金发起式麇集基金（QDII）（A 类份额）基金产物贵府概                                       要（2024 年 12 月更新）     （9）基金不停东说念主的买入卖出时机遴荐；     （10）其他身分带来的偏差。     根据基金合同的礼貌，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜不时行动 本基金的投资标的指数及事迹比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随之调 整，基金收益风险特征可能发生变化，投资东说念主需承担投资组合颐养所带来的风险与成本。     本基金事迹比较基准仅为基金事迹提供对比的参考基准，事迹比较基准的发挥并不代表 基金履行的收益情况，也不行动对基金收益的预测。本基金履走运作中投资的对象过火权重， 与事迹比较基准的组成过火权重可能并非统调和致，可能出现投资组合收益率与事迹比较基 准收益率偏离的风险。     本基金的标的指数由指数编制机构发布并不停和爱戴，改日指数编制机构可能由于多样 原因罢手对指数的不停和爱戴，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个服务 日向中国证监会陈诉并提倡不停决策，如更换基金标的指数、颐养运作样式、与其他基金合 并或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有东说念主 大会未到手召开或就上述事项表决未通过的，基金合同拒绝。投资东说念主将靠近更换基金标的指 数、颐养运作样式、与其他基金统一或者拒绝基金合同等风险。     自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至不停决策确依时期，基金不停东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个来去日的指数信息战胜基金份额抓有东说念主利益优先原则保管基金 投资运作，该时期由于标的指数不再更新等原因可能导致指数发挥与联系市集发挥有在各别， 影响投资收益。     标的指数确当前成份股可能会转变、停牌或摘牌，而后也可能会有其它股票加入成为该 指数的成份股。本基金投资组合与联系指数成份股之间并非统统联系，在标的指数的成份股 颐养时，存在由于成份股停牌或流动性差等原因无法实时买卖成份股，从而影响本基金对标 的指数的追踪进度。当标的指数的成份股摘牌时，两性本基金可能无法实时卖出而导致基金净值 下跌，追踪偏离度和追踪舛讹扩大等风险。     本基金运作过程中，当标的指数成份股发生显着负面事件靠近退市，且指数编制机构暂 未作出颐养的，基金不停东说念主应当按照抓有东说念主利益优先的原则，履行里面决策圭臬后实时对相 关成份股进行颐养，但并不保证能因此幸免该成份证券对本基金基金财产的影响，当基金管 理东说念主对该成份股给予颐养时也可能产生追踪偏离度和追踪舛讹扩大等风险。     由于主要投资于场所 ETF，是以本基金会靠近诸如场所 ETF 的不停风险与操格调险、目 标 ETF 基金份额二级市集来去价钱波动风险和折溢价的风险、场所 ETF 的本事风险等风险。     本基金为场所 ETF 的麇集基金，但不保证本基金的发挥与场所 ETF 事迹发挥一致。可能 激发各别的身分主要包括：     （1）法律法则对投资比例的条件。场所 ETF 行动一种特殊的基金品种，可将一起或接 近一起的基金钞票，用于追踪标的指数的发挥；而本基金行动泛泛的绽放式基金，每个来去 日日终在扣除金融生息品合约需交纳的来去保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券 的投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。     （2）投资不停样式的不同，如在指数化投资过程中，不同的不停样式会导致追踪指数 的水平、本事技能、买入卖出的时机遴荐等的不同。 南边恒生生物科技来去型绽放式指数证券投资基金发起式麇集基金（QDII）（A 类份额）基金产物贵府概                                       要（2024 年 12 月更新）   二）本基金投资特定品种的非常风险   本基金可投资于股指期货，股指期货行动一种金融生息品，主要存在以下风险：   （1）市集风险：是指由于股指期货价钱变动而给投资者带来的风险。   （2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法实时变现所带来的风险。   （3）基差风险：是指股指期货合约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波动所变成的 风险。   （4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金得志成立或者保管股指期货合约头寸所 条件的保证金而带来的风险。   （5）杠杆风险：因股指期货接受保证金来去而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大 的收益波动。   （6）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。   （7）操格调险：是指由于里面过程的不完善，业务东说念主员出现差错或者简易，或者系统 出现故障等原因变成损失的风险。 动率、期权到期时期、市集利率水对等身分的影响。因此，投资股票期权主要存在 Delta 风险、Gamma 风险、Vega 风险、Theta 风险以及 Rho 风险。同期，进行股票期权投资还面 临流动性风险、信用风险、操格调险等。   本基金可投资于钞票辅助证券，因此可能靠近钞票辅助证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操格调险。本基金不停东说念主将通过里面信用评级、投资 授信戒指等方法对钞票辅助证券投资进行有用的风险评估和戒指。同期，本基金不停东说念主将对 钞票辅助证券进行全程合规监控，通过事前戒指、事中监督和过后陈诉查验等样式，确保资 产辅助证券投资的正当合规。   本基金可投资于运动受限证券，因此可能靠近在一定的价钱下无法卖出而要降价卖出的 风险，同期由于运动受限证券的非运动特质，在本基金参与投资后将在一依期限内无法运动， 在靠近基金大范畴赎回的情况下有可能因为无法变现变成流动性风险。当今，本基金不停东说念主 已成立了健全的里面戒指体系，全面监控流动性受限证券的种类、投资比例、里面审批过程、 信息线路、日常风险监控等门径，作念好危境处理预案，确保运动受限证券投资的正当合规。   本基金的投资界限包括中国存托把柄，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所靠近的 共同风险外，本基金还将靠近中国存托把柄价钱大幅波动以至出现较大失掉的风险，以及与 中国存托把柄刊行机制联系的风险，包括存托把柄抓有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的推动在法 律地位、享有权益等方面存在各别可能激发的风险；存托把柄抓有东说念主在分成派息、诳骗表决 权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托左券自动逼迫存托把柄抓有东说念主的风险；因多地上 市变成存托把柄价钱各别以及波动的风险；存托把柄抓有东说念主权益被摊薄的风险；存托把柄退 市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在抓续信息线路监管方面与境内可能存在各别 的风险；境表里法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风险。   三）基金合同提前拒绝的风险   基金合同顺利之日起 3 年后的对应日，若基金钞票净值低于 2 亿元，基金合同自动拒绝， 且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会延续基金合同期限。法律法则或中国证监会另有礼貌的， 从其礼貌。 南边恒生生物科技来去型绽放式指数证券投资基金发起式麇集基金（QDII）（A 类份额）基金产物贵府概                                       要（2024 年 12 月更新）   如本基金在基金合同顺利 3 年后不时存续的，连气儿 50 个服务日出现基金份额抓有东说念主数 量发火 200 东说念主或者基金钞票净值低于东说念主民币 5000 万元情形的，基金合同应当拒绝，无需召 开基金份额抓有东说念主大会。   （二）境外投钞票品风险   境外证券市集全体发挥受到经济运行情况、货币/财政计谋、产业计谋、税法、汇率、 来去执法、结算、托管以过火他运格调险等多种身分的影响，上述身分的波动和变化可能会 使基金钞票靠近潜在风险。此外，投资境外市集的成本、波动性也可能高于国内市集，存在 一定的市集风险。   本基金主要投资于场所 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股（包括内地与香港 股票市集来去互联互通机制允许买卖的礼貌界限内的香港联合来去所上市的股票（简称“港 股通股票”）、香港联合来去所上市的其他股票和存托把柄等）。为更好地收场投资场所， 本基金可极少投资于非成份股（包含主板、创业板过火他经中国证监会核准或注册刊行的股 票、港股通股票、香港联合来去所上市的其他股票和存托把柄等）；政府债券、公司债券 （包括公司刊行的金融债券）、可颐养债券、可交换债券、住房按揭辅助证券、钞票辅助证 券等，以及中国证监会招供的国际金融组织刊行的证券；在已与中国证监会签署双边监管合 作谅解备忘录的国度或地区证券市集挂牌来去的其他泛泛股、优先股、环球存托把柄和好意思国 存托把柄、房地产相信把柄；在已与中国证监会签署双边监管配合谅解备忘录的国度或地区 证券监管机构登记注册的公募基金（包括 ETF）；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、 银行单子、生意单子、回购左券、短期政府债券等货币市集器具；股指期货、股票期权；远 期合约、互换及经中国证监会招供的境社来去所上市来去的权证、期权、期货等金融生息产 品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的境外结构性投钞票品；以及 中国证监会允许基金投资的其他金融器具。其中在投资香港市集时，本基金可通过及格境内 机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市集来去互联互通机制进行投资。本基 金不错进行境外证券假贷来去、境外正回购来去、逆回购来去。运筹帷幄证券假贷来去的内容以 挑升签署的三方或多方左券商定为准。   基金净值会因为境内或境外证券市集的波动、行业及国际来去所上市公司的推测打算风险和 财务风险等身分产生波动，上述身分的波动和变化可能会使基金钞票靠近潜在风险。   本基金以东说念主民币召募和计价，当汇率发生变动时，将会影响到东说念主民币计价的净钞票价值， 从而导致基金钞票靠近潜在风险。汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金事迹 产生影响。此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，要是汇率发布机构出现汇率发 布时期延伸或是汇率数据差错等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。   国度或地区的财政计谋、货币计谋、产业计谋、地区发展计谋等宏不雅计谋发生变化，导 致市集波动而影响基金收益，也会产生风险，称之为政事风险。举例，境外市集的政府可能 会鉴于政事上的优先磋商，转变支付计谋。本基金以境外市集为主要投资地区，因此境外市 场的政事、社会或经济情势的变动（包括自然灾害、干戈、流行病、暴动或歇工等），齐可 能对本基金变成顺利或者是迤逦的负面冲击。本基金将在里面及外部商量机构的辅助下，密 切体恤列国政事、经济和产业计谋的变化，当令颐养投资策略以吩咐政事风险的变化。   由于各个国度/地区适用不同法律法则的原因，可能导致本基金的某些投资行动在部分 国度/地区受到限定或合同弗成正常履行，从而使得基金钞票靠近损失的可能性。 南边恒生生物科技来去型绽放式指数证券投资基金发起式麇集基金（QDII）（A 类份额）基金产物贵府概                                       要（2024 年 12 月更新）   在投资列国或地区市集时，因列国、地区税务法律法则的不同，可能会就股息、利息、 成本利得等收益向列国、地区税务机构缴征税金，包括预扣税，该行动可能会使得钞票酬报 受到一定影响。列国、地区的税收法律法则的礼貌可能变化，或者加以具有记忆力的矫正， 是以可能须向该等国度或地区交纳本基金销售、估值或者出售投资当日并未展望的特别税项。   本基金在投资国际市集时会事前了解明晰各地区的税务法律法则，同期，在境外托管东说念主 的协助下，完成投资所在国度或地区的税务扣缴服务。   由于各个国度/地区对上市公司日常推测打算行为的司帐处理、财务报表线路等司帐核算标 准的礼貌存在一定各别，可能导致基金司理对公司盈利才智、投资价值的判断产生偏差，从 而给本基金投资带来潜在风险。   证券假贷/正回购/逆回购风险的主要风险在于来去敌手风险，具体来讲，关于证券假贷， 来去期满时借方未如约偿还所借证券，或在来去时期未如约支付已借出证券产生的整个股息、 利息和分成；关于正回购，来去期满时买方未如约卖回已买入证券，或在来去时期未如约支 付售出证券产生的整个股息、利息和分成；关于逆回购，来去期满时卖方未如约买回已售出 证券。   （三）市集风险   证券市集价钱受到经济身分、政事身分、投资心思和来去轨制等多样身分的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括：1、计谋风险。2、经济周期风险。3、利率风险。 再投资风险。   （四）不停风险   在基金不停运作过程中基金不停东说念主的常识、训戒、判断、决策、技能等，会影响其对信 息的占有和对经济场合、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，变成不停风险。但 从恒久看，本基金的收益水平仍与基金不停东说念主的不停水平、不停技能和不停本事等联系性较 大，可能因为基金不停东说念主的身分而影响基金的恒久收益水平。   （五）流动性风险   本基金在靠近大范畴赎回的情况下有可能因为无法变现变成流动性风险。要是出现流动 性风险，基金不停东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到公说念对待的前提下，可实施备 用的流动性风险不停器具，包括但不限于展期办理多数赎回央求、暂停接受赎回央求、减速 支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、启用侧袋机制以及中国证监会 认定的其他步调。同期基金不停东说念主将时刻防护可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日 常监控，保护抓有东说念主的利益。实施备用流动性风险不停器具的决策圭臬依照基金不停东说念主流动 性风险不停轨制的礼貌办理。当实施备用的流动性风险不停器具时，有可能无法按基金合同 商定的时限支付赎回款项、赎回时承担冲击成本产生资金损失等影响。   （六）其他风险 南边恒生生物科技来去型绽放式指数证券投资基金发起式麇集基金（QDII）（A 类份额）基金产物贵府概                                       要（2024 年 12 月更新）   （七）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基 金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节运筹帷幄风险收益特征的表述是基于投资界限、投资比例、证券、 期货市集精深规矩等作念出的概述性态状，代表了一般市集情况下本基金的恒久风险收益特征。 销售机构(包括基金不停东说念主直销机构和其他销售机构)根据联系法律法则对本基金进行风险 评价，不同的销售机构接受的评价方法可能存在不同，因此销售机构的风险等第评价与基金 法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险等第评价也可能存在不 同，销售机构基于自己接受的评价方法可能对基金的风险等第进行依期或不依期的颐养，但 销售机构向投资东说念主推介基金产物时，所依据的基金产物风险等第评价遵守不得低于基金不停 东说念主作出的风险等第评价遵守。投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的条件完成风险承受能 力与产物风险之间的匹配素质。   （八）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险不停器具，是将特定钞票分离至挑升的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东说念主进行支付，观点在于有用顽固并化解风险，确 保投资者得到公说念对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手线路基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和颐养，仅主袋账户份额正常绽放赎回，因此启用侧袋机制时抓有基 金份额的抓有东说念主将在启用侧袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 弗成赎回，其对应特定钞票的变面前期具有不细则性，最终变现价钱也具有不细则性何况有 可能大幅低于启用侧袋机制时特定钞票的估值，基金份额抓有东说念主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制时期，因本基金不线路侧袋账户份额的净值，即便基金不停东说念主在基金依期 陈诉中线路陈诉期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不行动特定钞票最终变现价钱的 承诺，因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金不停东说念主不承担任何保证和承诺的 服务。   基金不停东说念主将根据主袋账户运作情况合理细则申购计谋，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金不停东说念主计较各项投资运作观点和基金事迹观点时仅需磋商主袋账 户钞票，并根据联系礼貌对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资损失处理， 因此本基金线路的事迹观点弗成反应特定钞票的真不二价值及变化情况。   （九）声明   恒生生物科技指数（“该指数”）由恒生指数有限公司根据恒生资讯服务有限公司的授 权发布及编制。恒生生物科技指数的商标及称号由恒生资讯服务有限公司全权领有。恒生指 数有限公司及恒生资讯服务有限公司已甘愿南边基金不停股份有限公司可就南边恒生生物 科技来去型绽放式指数证券投资基金（QDII）（或经中国证券监督不停委员会注册的其它名 称）及南边恒生生物科技来去型绽放式指数证券投资基金发起式麇集基金（QDII）（或经中 国证券监督不停委员会注册的其它称号）（“该产物”）使用及参考该指数，关联词，恒生指 数有限公司及恒生资讯服务有限公司并不就(i)该指数过火计较或任何与之运筹帷幄的数据的准 确性或无缺性；或(ii)该指数或其中任何成份或其所宥恕的数据的适用性或适合性；或(iii) 任何东说念主士因使用该指数或其中任何成份或其所宥恕的数据而产生的遵守，而向该产物的任何 经纪或该产物抓有东说念主或任何其它东说念主士作出保证或声明或担保，也不会就该指数提供或知道任 何保证、声明或担保。恒生指数有限公司可随时更动或修改计较及编制该指数过火任何关系 南边恒生生物科技来去型绽放式指数证券投资基金发起式麇集基金（QDII）（A 类份额）基金产物贵府概                                       要（2024 年 12 月更新） 的公式、成份股份及总共的过程及基准，而不消作出示知。在适用法律允许的界限内，恒生 指数有限公司或恒生资讯服务有限公司不会因(i)南边基金不停股份有限公司就该产物使用 及/或参考该指数；或(ii)恒生指数有限公司在计较该指数时的任何失准、遗漏、流毒或错 误；或(iii)与计较该指数运筹帷幄并由任何其它东说念主士提供的贵府的任何失准、遗漏、流毒﹑错 误或不无缺；或(iv)任何经纪、该产物抓有东说念主或任何其它来去该产物的东说念主士，因上述原因而 顺利或迤逦蒙受的任何经济或其它损失承担任何服务或债务，任何经纪、该产物抓有东说念主或任 何其它来去该产物的东说念主士不得因该产物，以任何样子向恒生指数有限公司及/或恒生资讯服 务有限公司进行索偿、法律行动或法律诉讼。任何经纪、抓有东说念主或任何其它东说念主士，须在统统 了解此免责声明，何况弗成依赖恒生指数有限公司及恒生资讯服务有限公司的情况下来去该 产物。为幸免产生疑问，本免责声明不组成任何经纪、抓有东说念主或任何其它东说念主士与恒生指数有 限公司及/或恒生资讯服务有限公司之间的任何合约或准合约关系，也不应视作已组成这种 关系。任何投资者如认购或购买该产物权益，该投资者将被视为已承认、邻接并接受此免责 声明并受其逼迫，以及承认、邻接并接受该产物所使用之该指数数值为恒生指数有限公司酌 情计较的遵守。 （二） 遑急教唆   南边恒生生物科技来去型绽放式指数证券投资基金发起式麇集基金（QDII）（以下简称 “本基金”）经中国证监会 2023 年 1 月 10 日证监许可〔2023〕62 号文注册召募。中国证 监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不 标明投资于本基金莫得风险。   基金不停东说念主依照恪称服务、憨厚信用、严慎奋发的原则不停和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。   与本基金/基金合同联系的争议不停样式为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金 合同》运筹帷幄的一切争议，如经友好协商未能不停的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲 裁院，按照深圳国际仲裁院届时有用的仲裁执法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。   基金产物贵府提要信息发生首要变更的，基金不停东说念主将在三个服务日内更新，其他信息 发生变更的，基金不停东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的联系信息，敬请同期体恤基金不停东说念主发布的联系临时 公告等。   投资东说念主瞻念察并甘愿基金不停东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务诠释详见招募诠释书“基金份额抓有东说念主服务”章节。   投资东说念主瞻念察并甘愿基金不停东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务诠释详见招募诠释书“基金份额抓有东说念主服务”章节。 五、其他贵府查询样式    以下贵府详见基金不停东说念主网站www.nffund.com客服电话：400-889-8899    ●《南边恒生生物科技来去型绽放式指数证券投资基金发起式麇集基金（QDII）基金合 同》、    《南边恒生生物科技来去型绽放式指数证券投资基金发起式麇集基金（QDII）托管协 议》、    《南边恒生生物科技来去型绽放式指数证券投资基金发起式麇集基金（QDII）招募诠释 书》    ●依期陈诉、包括基金季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉    ●基金份额净值 南边恒生生物科技来去型绽放式指数证券投资基金发起式麇集基金（QDII）（A 类份额）基金产物贵府概                                       要（2024 年 12 月更新）   ●基金销售机构及运筹帷幄样式   ●其他遑急贵府 六、其他情况诠释   暂无。

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